原标题:PR福州02 : 2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)2023年分期偿还本金公告
2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二
期)2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年12月15日
? 分期偿还本金日：2023年12月18日
? 本次偿还比例：10%
根据《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第
二期)募集说明书》，2019年福州城市建设投资集团有限公司公
司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条
款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年
度分别偿还本期债券本金的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、
15%。福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将
于2023年12月18日兑付本期债券发行总量10%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年福州城市建设投资集团有限公司公司
债券(第二期)
2、债券简称：PR福州02
3、债券代码：152358
4、发行人：福州城市建设投资集团有限公司
5、发行总额：人民币4亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为10年期，每年付
息一次，分次还本。在本期债券存续期的第5个计息年度末，发
行人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度
的公告后，投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将
持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券
投资者有权在本期债券存续期的第 5年末选择是否将持有
的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券债券
面值的80%。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第
5年末至第 10年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 10%、
10%、15%、15%、15%、15%。
7、票面利率：3.98%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年12月
18日至2029年12月17日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月18日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年12月15日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中10%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028
和2029年的每年12月18日（遇法定节假日则顺延至其后的第
1个交易日）分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%、15%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×(1-10%-10%）
= 100元×(1-20%）
= 80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价- 10
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：福州城市建设投资集团有限公司
地址：福建省福州市台江区台江路15号城投大厦17楼
联系人：林威
联系电话：18659186326
2、受托管理人：国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行6层
联系人：彭小菲
联系电话：010-88300574
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二
期)2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年12月15日
? 分期偿还本金日：2023年12月18日
? 本次偿还比例：10%
根据《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第
二期)募集说明书》，2019年福州城市建设投资集团有限公司公
司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条
款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年
度分别偿还本期债券本金的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、
15%。福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将
于2023年12月18日兑付本期债券发行总量10%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年福州城市建设投资集团有限公司公司
债券(第二期)
2、债券简称：PR福州02
3、债券代码：152358
4、发行人：福州城市建设投资集团有限公司
5、发行总额：人民币4亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为10年期，每年付
息一次，分次还本。在本期债券存续期的第5个计息年度末，发
行人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度
的公告后，投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将
持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券
投资者有权在本期债券存续期的第 5年末选择是否将持有
的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券债券
面值的80%。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第
5年末至第 10年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 10%、
10%、15%、15%、15%、15%。
7、票面利率：3.98%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年12月
18日至2029年12月17日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月18日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年12月15日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中10%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028
和2029年的每年12月18日（遇法定节假日则顺延至其后的第
1个交易日）分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%、15%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×(1-10%-10%）
= 100元×(1-20%）
= 80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价- 10
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：福州城市建设投资集团有限公司
地址：福建省福州市台江区台江路15号城投大厦17楼
联系人：林威
联系电话：18659186326
2、受托管理人：国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行6层
联系人：彭小菲
联系电话：010-88300574
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
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