9-26 复盘 —— 新老题材轮动,注意节前抱团的松动

资本角色

20230926复盘

                                                              盘面综述

指数延续调整,量能收缩。个股3400+收跌,新型工业化、AIGC、数据确权逆势表现,华为链和半导体、新能源较弱。这里指数在上周五反弹兑现后,以节前思维居多,缩量环境伴随局部的震荡预期为主。由于捷荣技术、常山药业的空间打开,新老热点仍在良性轮动,工业化、AI、减肥药和华为都仍存在机会,但短期需留意节前抱团松动带来的分歧。

9-26 复盘 —— 新老题材轮动,注意节前抱团的松动

                                                        大局观和板块热点

精伦电子大单一字5板晋级,捷荣技术加强,均小超预期,拓展高度。日内10只连板,也是有所复苏,资金博弈低位的跨节预期。20cm方面,德恩精工2板晋级,昨日涨停溢价不错,常山药业保持强趋势,华力创通兑现回落但仍在箱体内,这里以小票活跃为主,后文会做说明。

新型工业化,官媒昨晚和盘中发声给到加强,本身也是低位方向。日内算是小高潮,明天会有分化出现,资金聚焦到工业母机、工业互联网等,与机器人、一带一路有所叠加。同花顺那边也在新加概念,短期还会有首板的补涨去出现,板块比较容易参考的是7月底的新型城镇化。

华为,昨天的发布会没什么超预期的,但也算不上落空。板块炒作了几周,华力创通走局部的兑现合理但需留意是否破位,日久光电这种恐高情绪昨天就有所体现。捷荣技术叠加了工业化还是总龙的地位,也引出了华映科技的反核,这里的价值也多在深水低吸。光刻机,前面调整充分且逻辑上也更不容易谈兑现,张江高科连续两日低位震荡后逆转,蓝英、高盟、扬帆等活跃度也高,这里也还会有反复活跃的预期。

AIGC,消息面多模态+应用的催化,前排海天瑞声、万兴科技,前面活跃的CPO、昆仑万维等都仍在趋势内,板块多数个股反抽个15%-30%左右都会有压力,套牢盘仍需消化,且目前的量能也不支持连续进攻,中际、科大讯飞等。减肥药,小幅调整,常山药业、翰宇药业等都不弱,后续也还会有轮动机会。

                                                    今日操作和明日策略

操作:空仓等待,早盘翠微股份的前排其实还可以,但缺少辨识度,后面想看看卡位但也没有出现。20cm前排海天瑞声偏老人气股反抽,如果是工业化会更值得参与些。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,这里节前提款日有分化预期,看看切换。20cm方面继续留意首板,以创业板小票为主。

中线方面,仓位有小幅的上升。加仓机器人、工业互联等方向,尾盘拿先手博弈居多。这里指数连续两日调整,明天继续承压的话节前压力也就释放的差不多了,不至于太悲观,但大的机会也是要放到节后了。情绪上来到抱团可能分歧的节点,这个时候切忌追高,或是博弈中间层,事实上这两天断板即负反馈的动作已经有所呈现,供参考。


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