山东高速 (508007): 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年七月运营数据

原标题:山东高速 : 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年七月运营数据的公告

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二三年七月主要运营数据的公告

一、公募 REITs基本信息

公募 REITs名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资 基金
公募 REITs简称	中金山东高速 REIT
公募 REITs代码	508007
公募 REITs合同生效日	2023年 10月 16日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基 金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易 所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适 用指引第 5号——临时报告（试行）》、《中金山 高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》

二、2023年 7月主要运营数据
根据本基金招募说明书，本基金评估基准日（2023年3月31日）之后基础设施项目的运营收益归属于基金财产。在招募说明书已披露鄄菏高速 2023年 1月1日-2023年6月30日车流量和通行费收入数据的基础上，为便于投资者更好地了解基础设施项目运营情况，现将鄄菏高速 2023年 7月主要运营数据列示如下：

项目	日均自然车流量（辆次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）
	当月	当月环 比变动	当月同 比变动	2023年 累计	累计同 比变动	当月	当月环 比变动	当月同 比变动	2023年 累计	累计同 比变动
鄄菏高速	25,218	4.4%	34.3%	23,618	29.3%	3,014	4.0%	44.7%	19,064	22.2%

注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

三、其他说明事项
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2023年 11月 1日