增量资金持续加码 股票ETF年内吸金超3800亿

资本角色

证券时报记者 陈静

临近年末,ETF(交易型开放式指数基金)市场热度不减。一方面,ETF新发产品火爆,例如近期的深证50ETF、科创板100ETF联接基金等;另一方面,增量资金不断入市,上周国有资本运营公司进场买入ETF产品再度向市场传递了信心,资金抄底明显。

今年以来,A股市场震荡调整态势下,股票类ETF净流入超3800亿元,其中宽基类ETF成为吸金的主力。在业内人士看来,今年以来,A股行业轮动速度快,行业配置难度大,通过宽基指数去捕捉A股节奏是相对更为高效、便捷的投资方式。

新发市场持续火热

12月5日,易方达基金、富国基金公告称,旗下的深证50ETF将于12月11日上市交易。此前公告显示,易方达深证50ETF在11月29日成立,富国深证50ETF则是在11月30日成立。也就是说,首批2只深证50ETF产品成立不到两周即上市。

从募集情况来看,易方达深证50ETF、富国深证50ETF两只产品合计募资规模超50亿元,单只产品募资规模均超过24亿元,居年内被动指数型基金成立规模的前列,也远高于年内权益类基金平均4.25亿元的发行规模。

近日,首批科创板100ETF联接基金相继发布成立公告,三家基金公司旗下科创板100ETF联接基金合计募集规模达到28.45亿元。从募集情况来看,博时科创板100ETF联接基金募集最多,达到17.88亿元;鹏华科创板100ETF联接基金次之,募集规模为9.47亿元。

更早之前,11月9日,易方达、华夏、华泰柏瑞三家基金公司同日公告,旗下科创100ETF于11月8日正式成立。从募资结果来看,第二批3只科创100ETF合计募资超55亿元。其中华夏科创100ETF募集期间净认购金额38.95亿元,“吸金”能力凸显;此外,华泰柏瑞科创100ETF、易方达科创100ETF首发募资规模分别为10.59亿元、5.53亿元。

数据显示,年内发行规模超10亿元的权益类产品有78只,其中ETF类产品占比过半。

与此同时,在权益类新发基金整体遇冷的情况下,ETF市场爆款频现。Wind统计显示,今年以来成立的权益类基金中,华夏科创100ETF募集规模仅次于今年第一大募资产品华安景气领航,位居第二名;博时上证科创板100ETF、易方达深证50ETF、富国深证50ETF募资额则位居第六至第八名。

增量资金接连入场

不仅新发市场火爆,增量资金也在不断加码ETF。

增量资金持续加码 股票ETF年内吸金超3800亿

上周国新投资宣布增持国新央企科技类指数基金后,央企科技ETF、央企创新驱动ETF成交明显放量。官宣当日,A股ETF成交放量,单日资金净流入近80亿元,其中大盘风格指数ETF,以中证国新央企科技引领和中证央企创新驱动指数为代表的相关ETF产品成交额明显放大。

据了解,这也是今年7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,A股市场第三次闪现“国家队”的身影。此前10月11日,汇金公司时隔8年再次出手增持四大国有银行,合计增持金额近4.8亿元。10月23日,汇金公司公告称当日买入ETF,并表示将在未来继续增持,当日跟踪沪深300、科创50的两类宽基ETF成为资金流入主力,两类宽基ETF单日合计吸金58.8亿元。

本周以来,央企科技ETF持续放量。12月4日,南方央企科技ETF成交额达3.2亿元;12月5日,该ETF成交额更是达到4.41亿元,创下上市交易以来的次高纪录,仅低于上市首日。

Wind统计显示,截至当前,央企科技ETF、央企创新驱动ETF这两只央企科技主题ETF自12月1日连续四日呈现资金净流入,合计吸金达20.9亿元。

有业内人士表示,国有资本方面的增量资金正不断入场,后续或有越来越多机构进场,提振A股市场的投资信心。

此外,12月6日财政部还发布了《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》,明确社保基金直接投资的八大范围,包括银行存款、同业存单,符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)、优先股,经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。这意味着,今年火爆的ETF等指数基金经批准可纳入社保基金直接投资范围,ETF市场又将迎来新的增量资金。

ETF份额和规模

双双逆势走高

虽然12月5日,上证指数再度跌破3000点,但ETF市场份额、规模却逆势双双走高。

数据显示,12月以来,A股ETF市场合计获得资金净流入125亿元。其中,华夏上证50(510050)ETF获得资金净流入21亿元,华夏上证科创板100ETF、易方达沪深300ETF、南方中证国新央企科技引领ETF等获得资金净流入均超过10亿元。

今年以来,虽然A股市场震荡调整,但ETF产品逆势吸金明显。Wind数据显示,截至12月6日收盘,全市场股票型ETF规模合计1.38万亿元,相比年初逆势净流入超3800亿元,其中有超2000亿元资金流向了宽基指数型ETF。

跟踪沪深300、科创50、创业板指、上证50四大指数的产品成为吸金主力。具体来看,华夏上证科创板50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、创业板ETF等头部产品今年以来净流入额均超过200亿元。

业内人士表示,今年以来,尽管指数不断震荡调整,资金却持续流入宽基ETF,主要因为宽基具备较好的流动性,所覆盖的行业较为均衡,能够一定程度上分散行业风险,投资者抄底宽基就成了较为理想的选择。同时,这也表明投资者对权益市场配置价值的认可度在不断提升。

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